基金托管人的职责有哪些(基金托管人的职责是什么)

基金托管人的职责有哪些

基金托管人的职责有哪些(基金托管人的职责是什么)

一、基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构

为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。

二、基金托管人的职责

(一)安全保管基金的全部资产;

(二)执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

(三)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

(四)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

(五)保存基金的会计帐册、记录15年以上;

(六)出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

(七)基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

版权声明:以上文章内容来源于互联网整理,如有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请与我们联系,我们将及时删除。本站不承担任何争议和法律责任!

(0)
上一篇 2022年4月9日 19:55:01
下一篇 2022年4月9日 20:07:27

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。